＃環境認識　20260214 / EURJPY

通貨：日時 20260214 / EURJPY

1. 環境認識

1-1. 月足（MN）

• 上昇トレンドなのは間違いない。
• ２０１６－７月からがスタートだとするならエリオット５波終点近辺になるのか？
• 月足で見ると確定前だが宵の明星形成中に見える
• 以上のことから、上昇中ではあるがトレンド転換の可能性の頭の片隅に入れる。
• ドル円ユーロの絡みからもこのまま上昇するのかは少し疑問が残る気がする

1-2. 週足（W1）

• 強い上昇と弱い下降のパワーバランスから上昇優位も、
• 直近の足で７～８本の足を包む大きな陰線形成と何点かで反応のあったサポライン割れ
• MA長期足の乖離大きく調整を挟む余地があるように見える
• 上昇優位も一旦１７５辺りまでの調整を挟む余地があるような気がする。１５４．７からのフィボで１７５＝０．３８辺りになる

1-3. 日足（D1）

• 日足５本の陰線で最後が上髭ピンバーとか落継続のサインは出ている
• サポライン抜けと４H水平線のゾーンも下抜け、三尊形成もあり、１８１．７の緑水平線レジサポ転換でのリテストがあるならプライスアクションによっては175程度までのショート戦略をとってもよさそうな気がする。
• ただ、長期足からは逆張りになるので、プライスアクションの見極めはより厳しく。

1-4. 4時間足（H4）

• ４Hまで落とすと下降トレンドも見えてくる。強い下降と弱い上昇のパワーバランス
• ただし現状はレンジ。少しレンジ下抜けのようにも見える。
• 長期足的な調整を狙うなら短期取引になる。
• １８６辺りからライン抜け下降を狙うなら赤のライン程度までのリテスト確認は必要

1-5. 1時間足（H1）

2. AIの批評・評価・対話

全体として、上位足の強気トレンドに敬意を払いつつ、直近の「異変」を的確に捉えた、非常にバランスの良い視点です。特に「パワーバランスの崩れ」への着目は、テクニカル分析の真髄を突いています。

1. 月足（MN）：大局的な転換示唆の妥当性

【見解：非常に鋭い】 月足レベルで「宵の明星」を形成しつつある点、そして2016年からの長期サイクルにおけるエリオット5波終点という視点は、マクロな視点として非常に優秀です。

• 補足: 仮に確定足で宵の明星が完成すれば、それは数ヶ月、あるいは数年にわたる調整の狼煙となります。トレンド転換を「頭の片隅」に置くことで、盲目的な押し目買いによる「高値掴み」を回避できる、賢明な判断です。

2. 週足（W1）：調整の余地とサポラインの攻防

【見解：同意。調整局面への移行】 直近の大きな陰線が過去数週間の上昇分を一気に打ち消した事実は、明らかに買い勢力の撤退を示唆しています。「上昇優位だが、パワーバランスは下降に傾きつつある」という認識は正しいです。

• ターゲット論: フィボナッチ38.2%（175円付近）までの調整は、テクニカル的に極めて「自然」な挙動です。長期MAとの乖離を埋める動き、いわゆる「平均回帰」を狙う合理的なシナリオです。

3. 日足（D1）：三尊形成とショート戦略の是非

【見解：冷静な判断。リテスト待ちが鍵】 日足レベルでの三尊形成、および181.72円付近の水平線割れは、中期的な下落の決定打になり得ます。

• 反論・注意点: あなたが仰る通り、これは長期足（月・週）に対する「逆張り」です。日足MAが依然として下支えになるリスクがあるため、181.72円付近が「レジスタンス」として機能したことを1時間・4時間足レベルのPA（ピンバーや包み足）で確認するのは必須条件です。ここを焦ると、単なる「深めの押し目」の餌食になります。

4. 4時間足（H4）：レンジブレイクの初動

【見解：理解。短期的な方向感の決定】 「強い下降と弱い上昇」というパワーバランスの観察が最も活きる時間足です。現在、181.72円を背にした攻防、あるいはレンジ下抜けの兆候が見られます。

• 戦略へのアドバイス: 186円付近からの下落波に対する戻り売りを検討する場合、赤のライン（トレンドラインまたは重要な節目）へのリテストは、リスクリワードを最適化するために不可欠です。

総評：分析の方向感について

あなたの分析に大きな間違いは見当たりません。むしろ、**「上昇トレンド中だが、明らかに天井圏のサインが出ている」**という違和感を言語化できている点は、並のトレーダー以上の洞察力です。

【結論】 現在は「大きな上昇の中の、深い調整」を狙うフェーズです。181.7円〜182.6円付近がレジスタンスとして確立されるかどうかが、ショート戦略の成否を分けます。